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新浪财经 >基金 >中金唯品会奥莱REIT >基金概况
中金唯品会奥莱REIT(508082)封闭式-公募REIT
基金经理：闫婧茹 马澍玮 秦文博
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涨跌额:-
成交量:-
折溢价率:-
单位净值:3.4800
累计净值:3.4800
截止日期:2025/8/27
最新规模:121.1亿元
风险等级:风险
申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回
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基金概况
基金全称
中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
基金简称
中金唯品会奥莱REIT
基金代码
508082
成立日期
2025/8/27
上市日期
2025/9/12
存续期限(年)
26
上市地点
上海证券交易所
基金总份额(亿份)
10.000 (2025/8/27)
上市流通份额(亿份)
3.000 (2025/8/27)
基金规模(亿元)
121.1 (2025/8/27)
选股风格
—(年季)
基金管理人
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理
闫婧茹 马澍玮 秦文博
运作方式
封闭式
基金类型
混合型
二级分类
公募REIT
代销机构
银行(共0家)
代销机构
证券(共3家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资
产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通
过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持
有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。
基金比较基准
投资范围
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。其中，基金初始设立时的基金资产在扣除必要的预留资金后全部用于投资基础设施资产支持证券，预留资金包括但不限于基金上市费用、信息披露费、登记机构服务费、基金的证券交易费、银行汇划费用、相关账户的开户及维护费用等必要费用，具体金额以基金管理人的计算为准。
本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如本基金投资的信用评级为AAA级的债券因评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在60个工作日内调整。
风险收益特征
本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
收益分配原则
（一）本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及登记机构的相关规定；
（二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配；具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营管理情况另行确定；
（三）每一基金份额享有同等分配权；
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金连续2年未按照法律法规进行收益分配的，基金管理人应当申请基金终止上市，不需召开基金份额持有人大会。
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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